شيتات الخزينة وأرصدة البنوك

1- شيت الخزينة تصميم أ/ أحمد عيد 

تم تكويد الشيت بحيث يتم تسجيل المتحصلات النقدية و الشيكات من الايرادات الشركة و كذلك تسجيل المصروفات و متابعة العهد .
باسورد الواجهة الرئيسية :  0173

2- شيت المقبوضات و المدفوعات _ تصميم أ/ محمد الريفي 

شيت لإدارة حركة النقدية فى الشركة خلال فترة معينة عن طريق تكويد بنود المقبوضات و المدفوعات و دليل كل بند و نوع المستند و تسجيل حركة النقدية فى شيت “حركة النقدية” لاستخراج تقارير عن المقبوضات و المدفوعات .

3- شيت الخزينة _ تصميم أ/ وليد اللقاني 

4- محضر جرد الخزينة
5- شيت قاعدة بيانات الشيكات (لمتابعة حركة الشيكات)

6- شيتات مذكرة تسوية البنك (أكثر من شيت)

7- شيت حساب القروض و الفوائد البنكية